ANALYST (H/F)

Description

Cash Flow Monitoring :  Identification / classification de la raison économique  de tous les flux cash et collecte de documentation  associée.  Fournir pour chaque flux cash les commentaires signalétique standardisés.  Exécuter des contrôles par rapport à la raison économique et en rapport à la documentation associé au flux cash.  Assurer l’exhaustivité journalier/ières de tous les  flux cash et formalisation de la validation dans le système   respectif. .  Assurer et finaliser l’analyse des flux cash et si nécessaire, collecter  les  documents sous-jacents associés.  Exécuter une escalade à l’équipe contrôle dépositaire concernant tous les  flux cash pour lesquels aucune  documentation a été reçu.     Recordkeeping & Annual ownership verificationI)   Analyse, suivi, et réconciliation des portefeuilles d'actifs PERES : - Analyse des différents mouvements en portefeuilles, enregistrement et validation dans l'outil Efront; - Communication en amont avec le client afin d'analyser ex ant/ante les transactions, revoir la documentation  d'investissement et maintenir le portefeuille dépositaire; - Analyse détaillée des contrats d'investissements du fonds de PE/RE jusqu'à sa cible finale pour tous les types  de stratégies; - Identification des flux de revenu en provenance des cibles et/ou holdings; - Réalisation de la circularisation annuelle et réconciliation des portefeuilles.  Autres activités - Gestion de la relation client dans votre domaine d'activité et en lien avec les Client Relationship Managers;    Expérience :  Expérience confirmée dans le contrôle dépositaire/middle office ou audit des fonds d'investissements alternatifs  (Private Equity, immobilier, infrastructure...).    Compétences recherchées :  Connaissances juridiques et financier/ières des fonds et s alternatifs ;  Capacité à travailler en équipe;  Organisation et bonne gestion des priorités;  Bonne capacité analytique pour permettre une bonne compréhension des contrats et structures d'investissement;  Initiative et prise de responsabilité.    Outils informatiques :  Bonne maitrise des outils informatiques bureautiques, principalement en Excel avancé.   If you are interested in this opportunity, please contact us at  or by phone at + .